A IB oferece locais de mercado e plataformas de negociação que são direcionados tanto para comerciantes centrados em forex quanto para comerciantes cuja atividade forex ocasional se origina em operações com ações múltiplas e operações derivadas. O artigo a seguir descreve os conceitos básicos de entrada de pedidos de divisas na plataforma TWS e considerações relacionadas à citação de convenções e relatórios de posição (pós-negociação). Um comércio de divisas (FX) envolve uma compra simultânea de uma moeda e a venda de outra, a combinação da qual é comumente referida como um par cruzado. Nos exemplos abaixo, o par cruzado EUR. USD será considerado pelo qual a primeira moeda no par (EUR) é conhecida como a moeda de transação que deseja comprar ou vender e a segunda moeda (USD) a moeda de liquidação. Um par de moedas é a cotação do valor relativo de uma unidade monetária contra a unidade de outra moeda no mercado cambial. A moeda que é usada como referência é chamada moeda de cotação. Enquanto a moeda que está cotada em relação é chamada de moeda base. Em TWS oferecemos um símbolo de ticker por cada par de moedas. Você pode usar o FXTrader para reverter a citação. Os comerciantes compram ou vendem a moeda base e vendem ou compram a moeda da cotação. Por ex. O símbolo EURUSD currency pairrsquos ticker é: EUR é a moeda base USD é a moeda de cotação O preço do par de moedas acima representa quantas unidades de USD (moeda de cotação) são necessárias para trocar uma unidade de EUR (moeda base). Dito em outras palavras, o preço de 1 EUR indicado em USD. Um pedido de compra na EUR. USD irá comprar EUR e vender uma quantia equivalente de USD, com base no preço do comércio. As etapas para adicionar uma linha de cotação de moeda no TWS são as seguintes: 1. Digite a moeda da transação (exemplo: EUR) e pressione enter. 2. Escolha o tipo de produto forex 3. Selecione a moeda de liquidação (exemplo: USD) e escolha o local de negociação forex. O local IDEALFX fornece acesso direto a cotações de Forex interbancárias para pedidos que excedem o requisito de quantidade mínima IDEALFX (geralmente 25,000 USD). As ordens direcionadas para IDEALFX que não atendem ao requisito de tamanho mínimo serão automaticamente redirecionadas para um local de pequenas encomendas principalmente para conversões forex. Clique AQUI para obter informações sobre as quantidades mínimas e máximas IDEALFX. Os negociantes de moedas citam os pares FX em uma direção específica. Como resultado, os comerciantes podem ter que ajustar o símbolo de moeda que está sendo inserido para encontrar o par de moedas desejado. Por exemplo, se o símbolo de moeda CAD for usado, os comerciantes verão que a moeda de liquidação USD não pode ser encontrada na janela de seleção do contrato. Isso ocorre porque este par é cotado como USD. CAD e só pode ser acessado digitando o símbolo subjacente como USD e depois escolhendo Forex. Dependendo dos cabeçalhos que são mostrados, o par de moedas será exibido da seguinte forma. As colunas de Contrato e Descrição exibirão o par no formato Moeda de Transação. Moeda de Liquidação (exemplo: EUR. USD). A coluna Subjacente exibirá apenas a moeda da transação. Clique AQUI para obter informações sobre como alterar os cabeçalhos das colunas mostrados. 1. Para inserir um pedido, clique com o botão esquerdo no lance (para vender) ou o pedido (para comprar). 2. Especifique a quantidade da moeda de negociação que deseja comprar ou vender. A quantidade da ordem é expressa em moeda base. Essa é a primeira moeda do par em TWS. Interactive Brokers não conhece o conceito de contratos que representam uma quantidade fixa de moeda base em câmbio, em vez do tamanho do seu comércio é o valor necessário na moeda base. Por exemplo, uma ordem para comprar 100.000 EUR. USD servirá para comprar 100.000 EUR e vender o número equivalente de USD com base na taxa de câmbio exibida. 3. Especifique o tipo de ordem desejado, taxa de câmbio (preço) e transmita a ordem. Nota: As ordens podem ser colocadas em termos de qualquer unidade monetária total e não há nenhum contrato mínimo ou tamanho de lote para considerar além dos mínimos do mercado conforme especificado acima. Um pip é uma medida de mudança em um par de moedas, que para a maioria dos pares representa a menor mudança, embora para outras mudanças de pips fracionáveis são permitidos. Por ex. Em EUR. USD 1 pip é 0.0001, enquanto em USD. JPY 1 pip é 0.01. Para calcular o valor de 1 pip em unidades de moeda de cotação, a seguinte fórmula pode ser aplicada: (valor nocional) x (1 pip) Símbolo de Ticker EUR. USD Valor 100,000 EUR 1 pip 0,0001 1 valor de pip 100rsquo000 x 0,0001 10 USD Símbolo do Ticker USD. JPY Quantidade 100rsquo000 USD 1 pip 0,01 1 valor de pip 100rsquo000 x (0,01) JPY 1000 Para calcular 1 valor de pip em unidades de moeda base, a seguinte fórmula pode ser aplicada: (valor nocional) x (taxa de 1 pipexchange) Símbolo de Ticker EUR. USD Valor 100rsquo000 EUR 1 pip 0,0001 Taxa de câmbio 1,3884 1 valor de pip 100rsquo000 x (0,00011,3884) 7,20 EUR Símbolo de marcação USD. JPY Montante 100rsquo000 USD 1 pip 0,01 Taxa de câmbio 101,63 1 valor de pip 100rsquo000 x (0,01101,63) 9,84 USD A informação de posição FX é uma Aspecto importante da negociação com IB que deve ser entendido antes de executar transações em uma conta ao vivo. O software de negociação do IB reflete posições FX em dois lugares diferentes, ambos os quais podem ser vistos na janela da conta. 1. Valor de Mercado A seção Valor de Mercado da Janela da Conta reflete posições em moeda em tempo real declaradas em termos de cada moeda individual (não como um par de moedas). A seção Valor de mercado da visualização da Conta é o único lugar onde os comerciantes podem ver informações de posição FX refletidas em tempo real. Os comerciantes que ocupam múltiplas posições em moeda não são necessários para fechá-los usando o mesmo par usado para abrir a posição. Por exemplo, um comerciante que comprou EUR. USD (comprando EUR e vendendo USD) e também comprou USD. JPY (comprando USD e vendendo JPY) pode fechar a posição resultante negociando EUR. JPY (vendendo EUR e comprando JPY). A seção Valor de Mercado é expansível. Os comerciantes devem verificar o símbolo que aparece logo acima da coluna de valor de liquidação líquida para garantir que um sinal de menos verde seja mostrado. Se houver um símbolo verde mais, algumas posições ativas podem estar ocultas. Os comerciantes podem iniciar transações de fechamento da seção Valor de mercado clicando com o botão direito na moeda que desejam fechar e escolhendo o saldo de balanço de quotclose ou cobrir todos os saldos de moeda não base. 2. FX Portfolio A seção FX Portfolio da janela da conta fornece uma indicação de Posições Virtuais e exibe informações de posição em termos de pares de moedas em vez de moedas individuais conforme a seção Valor de Mercado faz. Este formato de exibição específico destina-se a acomodar uma convenção que é comum aos comerciantes de forex institucionais e geralmente pode ser desconsiderada pelo comerciante de varejo ou ocasional forex. As quantidades da posição da carteira FX não refletem todas as atividades de FX, no entanto, os comerciantes têm a capacidade de modificar as quantidades de posição e os custos médios que aparecem nesta seção. A capacidade de manipular posição e informações de custo médio sem executar uma transação pode ser útil para comerciantes envolvidos na negociação de moeda, além de negociar produtos de moeda não-base. Isso permitirá que os comerciantes segregem seguras as conversões automatizadas (que ocorrem automaticamente ao negociar produtos não monetários base) da atividade de negociação FX. A seção de portfólio FX controla as informações de lucro e perda do amplificador de posição FX em todas as outras janelas de negociação. Isso tem uma tendência a causar alguma confusão em relação à determinação de informações de posição real e em tempo real. Para reduzir ou eliminar essa confusão, os comerciantes podem fazer um dos seguintes itens: a. Reduzir a seção FX Portfolio Ao clicar na seta à esquerda da palavra FX Portfolio, os comerciantes podem colapsar a seção FX Portfolio. Colapsar esta seção eliminará as informações da Posição Virtual de serem exibidas em todas as páginas de negociação. (Nota: isso não fará com que as informações do Valor de Mercado sejam exibidas, só impedirá que as informações do Portfolio FX sejam exibidas.) B. Ajustar a posição ou o preço médio Ao clicar com o botão direito na seção do portfólio FX da janela da conta, os comerciantes têm a opção de ajustar a posição ou o preço médio. Uma vez que os comerciantes fecharam todas as posições de moeda não-base e confirmou que a seção de valor de mercado reflete todas as posições de moeda não base como fechadas, os comerciantes podem redefinir os campos de Posição e Preço Médio para 0. Isso irá redefinir a quantidade de posição refletida na seção de portfólio FX e Deve permitir que os comerciantes vejam uma posição mais precisa e informações de lucros e perdas nas telas comerciais. (Nota: este é um processo manual e teria que ser feito sempre que as posições cambiais estiverem fechadas. Os comerciantes devem sempre confirmar informações de posição na seção Valor de mercado para garantir que as ordens transmitidas estejam alcançando o resultado desejado de abrir ou fechar uma posição. Nós encorajamos os comerciantes a se familiarizarem com a negociação FX em uma empresa de comércio de papel ou DEMO antes de executar transações em sua conta ao vivo. Por favor, entre em contato com o IB para esclarecimentos adicionais sobre as informações acima. Outras questões comuns: O centro de mercado IdealPro Forex oferece uma Instalação de ordem de tamanho grande, especificamente destinada a contas que regularmente enviam pedidos em quantidades superiores aos máximos de ordem padrão e estão dispostos a trocar fora do NBBO associado às bandas mínimas máximas de ordem padrão na tentativa de obter encher mais rapidamente. Pedidos padrão enviados através do IdealPro estão sujeitos Para restrições de tamanho mínimo e máximo que, quando expressas em equivalentes em dólares, gene Rali variam de 25.000 a 7.000.000, mas variam de acordo com a moeda (veja a tabela de tamanhos de pedidos Minxax Forex). Essas restrições de tamanho servem para fornecer a combinação mais ótima de liquidez e spreads, minimizar o impacto de entradas de fingerrdquo erradas ou ldquofat e destinam-se a minimizar qualquer distorção que a submissão de uma ordem de grande porte possa ter após a oferta ou demanda. As encomendas enviadas a uma quantidade abaixo dos mínimos de ordem padrão são consideradas ordens de lote estranhas e estão sujeitas a considerações especiais de manuseio e cotação de preços (ver Transações de FX de Lote Odd). Os titulares de contas que desejam enviar pedidos em quantidades acima do padrão de pedido máximo devem primeiro solicitar que sejam qualificados para a facilidade de Pedidos de tamanho grande. Ao contrário dos pedidos padrão para os quais a cotação cobre qualquer quantidade dentro das restrições de tamanho mínimo e máximo estabelecidas, a cotação associada a uma ordem de tamanho grande é específica para a quantidade de pedido inserida. Em um esforço para obter a melhor execução possível e também para limitar qualquer impacto no mercado, as cotações da Ordem de Grandes Dimensões são geradas com base em uma agregação de cotações fornecidas pelos negociantes interbancais juntamente com ordens internalizadas de outros clientes do IB. Descrevem abaixo uma série de perguntas frequentes abordando os recursos e as considerações da facilidade de ordem de tamanho grande. Como faço para ser elegível para enviar Pedidos de tamanho grande para se tornar elegível para enviar pedidos de grande porte através da facilidade de Pedido de Grande Tamanho, você precisará primeiro enviar um pedido ao Serviço de Atendimento ao Cliente. Os pedidos serão revistos e considerados com base em vários fatores, incluindo o histórico comercial e o patrimônio da conta dos candidatos. Aguarde até 7 dias úteis para a conclusão desta revisão ter lugar. O que os spreads são esperados para encomendas de tamanho grande Em geral, os spreads para encomendas de tamanho grande no IdealPro devem ser maiores do que aqueles para pedidos padrão, no entanto, outros fatores, como liquidez do par de moedas, hora do dia e lançamento de Números econômicos ou outros dados também podem influenciar os spreads de oferta e também devem ser levados em consideração. Qual é o tamanho de pedido máximo disponível Em tamanhos gerais até 50 milhões da moeda base estão disponíveis. Tal como acontece com as propagações bid-ask, isso pode variar dependendo de uma série de fatores. A facilidade de ordem de tamanho grande retornará o menor do tamanho solicitado e o tamanho disponível no momento da solicitação. Que tipos de pedidos são suportados Os detentores de contas são fortemente encorajados a usar tipos de pedidos limitados com a facilidade Grande Ordem de tamanho, uma vez que as ordens de mercado são susceptíveis de serem preenchidas a preços muito mais baixos do que o atual bidask exibido particularmente em condições de mercado voláteis ou onde o pedido envolve produtos ilíquidos . Além disso, para proteger de perdas associadas a preços significativos e em rápida mudança, o IB simulará ordens de mercado de clientes como mercado com ordens de proteção, estabelecendo um limite de execução de sete pontos base (0,07) além do bidask. Embora este limite esteja definido em um nível destinado a equilibrar os objetivos de certeza de execução e a minimizar o risco de preço, existe uma possibilidade remota de que a execução de uma ordem de mercado seja adiada ou não ocorrerá. Como os preços serão exibidos A linha de cotação da TWS exibirá preços negociáveis por um valor predefinido, uma vez que o acesso à facilidade do Pedido de Grande Dimensão foi fornecido. Para exibir os preços, clique com o botão direito do mouse em um determinado par de moedas e selecione as opções do menu Selecionar RFQ e Enviar RFQ (Anexo 1). Você será solicitado a fornecer o valor da moeda e, em seguida, a Enter (Anexo 2). Os preços exibidos (Exibição 3) expirarão após um certo tempo e você precisaria repetir o processo de solicitação para obter novamente outro preço. Não publicamos preços por outros canais no momento. O tratamento das ordens permanece o mesmo, independentemente de ser enviado usando a facilidade de Pedido de Grande Tamanho, a tela de citação, o Tradutor FX ou enviado usando uma API.
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