Como criar uma estratégia Forex com base na análise técnica Atualizado: 22 de abril de 2016 às 9:49 AM As estratégias técnicas visam prever preços futuros com base em desenvolvimentos passados. Tudo o que o analista técnico está interessado é o preço, e notícias, ou os dados não influenciam suas decisões. Neste artigo, examinaremos alguns dos conceitos básicos por trás das estratégias técnicas e tentaremos resumir as principais ferramentas utilizadas pelos comerciantes técnicos na quebra dos padrões de preços. As fases de estratégia técnica Como notamos análise técnica escolhe ignorar tudo, exceto o preço em suas decisões. Uma estratégia técnica geralmente envolve várias fases, cada uma esclarecendo algum aspecto da ação de preço, até que um ponto de entrada ou saída credível seja determinado. As fases para isso são. 1. Identificar o tipo de mercado e o tipo de comércio. Desnecessário dizer, o primeiro passo na análise técnica deve ser a identificação do mercado com o qual o comerciante está interagindo. Depois disso, ele deve determinar o período de tempo do comércio que ele entrará. O tipo de gráficos que o comerciante usará para o seu comércio Será um comércio mensal, ou um horário se for um comércio mensal, não há necessidade de se preocupar com as mudanças horárias no preço, desde que a estratégia considere o valor atual como Um ponto de entrada ou saída aceitável. Por outro lado, se o comércio for para curto prazo, o comerciante pode desejar examinar gráficos de períodos mais longos para obter uma compreensão da imagem maior que pode orientá-lo em relação à sua parada de perda ou tomar ordens de lucro. O comerciante usará linhas de tendência, osciladores e identificação visual para determinar o tipo de mercado que a ação de preço está apresentando. Estratégias em um mercado plano, variável ou de tendências são obrigadas a contrastar fortemente umas com as outras, e não é possível identificar uma estratégia útil sem primeiro filtrar as ferramentas com base no caráter do mercado. Uma vez feito isso, e o tempo do comércio é determinado, a segunda etapa é - 2. Escolher as ferramentas técnicas Com base nos critérios discutidos no item anterior, devemos escolher as ferramentas técnicas apropriadas para o gráfico que examinamos . Se o mercado estiver tendendo, há pouco ponto para usar o RSI. Se a sua variação, é improvável que as médias móveis sejam de grande utilidade. Se o par de moedas subjacentes for fortemente cíclico (por exemplo, se a moeda for emitida por um país exportador de commodities), o índice do canal da commodity poderia ser uma boa escolha. Se for altamente volátil, suavizar as flutuações com os cruzamentos de média móvel poderia ser muito benéfico para identificar a tendência. É claro que a lista pode ser estendida. O comerciante deve refinar sua abordagem ao comércio ao longo do tempo, decidindo sobre o tipo de indicadores que ele entende melhor, e depois combinando-os mais tarde para formar um método simples e conciso. 3. Refinar os períodos e outras entradas Ao decidir sobre as ferramentas técnicas, o analista deve decidir sobre os períodos e os intervalos para os quais os valores devem ser fornecidos ao software. Os comerciantes de hoje têm muitas vantagens em relação ao passado, mas a diligência e a paciência podem não ser uma dessas. Como estavam tão acostumados a ter tudo automatizado e executado pelo computador sem perguntas, muitos nem sequer se preocupam em mexer com as minúcias que podem de fato ser toda a diferença entre o sucesso eo fracasso para a análise de comerciantes. Assim, antes de ir mais longe, o comerciante deve verificar quais períodos, quais valores fornecem o padrão que é mais adequado para a ação de preço no gráfico. Por exemplo, para o RSI, escolheremos um período de 14, 10 ou 7 para o quadro que examinamos Ou quais serão os períodos das médias móveis que constituem o indicador MACD. Isso só pode ser respondido através de tentativa e erro, e para cada padrão de preço, um valor diferente pode ser necessário. 4. Procure os sinais Uma vez que as ferramentas técnicas estão configuradas, agora devemos buscar os sinais que nos mostrarão as oportunidades comerciais criadas pelo sentimento dos investidores e desequilíbrios temporários na oferta e demanda de um par de moedas. Os sinais que buscamos são os criados pela interação entre uma série de indicadores, como a diferença entre médias móveis, vários osciladores ou entre o preço e o indicador. Nosso objetivo é confirmar nossas idéias com vários aspectos da análise técnica. Se houver um nível de sobrevenda ou excesso, nós o confirmaremos com uma divergência de confiança. Se houver uma ruptura, procuraremos verificar com estudos de crossovers. Examinaremos os sinais com mais detalhes um pouco mais tarde, mas em resumo são canais, crossovers, divergências ou convergências, breakouts, padrões de consolidação, os vários padrões de preços como triângulos, bandeiras e cabeça e ombros. Manteremos nossos indicadores simples, mas asseguraremos que os sinais gerados por eles sejam examinados e explorados ao máximo, o que nos permite desenhar uma imagem completa da ação de preços. 5. Realizar a análise Depois de decidir os sinais e o seu significado, vamos realizar a nossa análise, identificando sinais acionáveis e decidindo sobre alocação de capital à luz de técnicas adequadas de gerenciamento de dinheiro. Ao analisar os dados, devemos fazer o nosso maior esforço para garantir que nos focemos em sinais relevantes para o nosso período selecionado e plano de negociação. Esta etapa de análise envolverá a separação do trigo do joio, e os dados do ruído. 6. Compare os resultados, execute o comércio Depois de examinar os vários cenários apresentados pelos gráficos e determinando qual deles é acionável, o comerciante irá compará-los em termos de credibilidade e potencial de lucro (por exemplo, quão extremos são os valores dos indicadores , Quanto lucro ou perda será gerado no caso de realização de uma ordem de compra ou perda de perda). Assim que for feito, ele escolherá o negócio que oferece os maiores retornos com o menor risco com base no cenário técnico que É o mais contraditório. O que acima implica é que, quando um seguidor da tendência negocia, ele aguardará as correções, agindo de forma contrária ao movimento de curto prazo, ao mesmo tempo em que se ajusta à tendência principal. Quando ele deseja apostar contra a tendência, ele aguardará as avaliações mais extremas geradas pela tendência, e quando o momento for maior, fará uma aposta contrariana na primeira reversão credível. Sinais Forex Uma estratégia de negociação forex é criada usando muitos tipos diferentes de fenômenos de preços que se manifestam em muitos tipos diferentes de indicadores. Examinaremos estratégias mais tarde, mas nesta etapa, vamos examinar os tipos de sinal que são usados para criá-los. 1. Canais Os canais são duas linhas de tendência paralelas que restringem a ação do preço em direções opostas. A linha superior evita fugas bullish, quando a linha mais baixa verific os bearish. Um canal é uma formação muito regular, e oferece um grande potencial para a realização de um comércio rentável, mas também é relativamente raro. Os canais são usados para gerar sinais que nos ajudem a identificar pontos de fuga. Se o indicador usado para analisar o canal permaneceu acima ou abaixo de um determinado nível por um longo período de tempo, uma fuga pode ser confirmada por valores excessivos. Mas dado o controle regular e controlado do movimento do preço deve estar dentro de um canal, o comerciante pode inventar muitas outras formas de negociá-lo, e alguns de seus métodos também podem ser baseados em análises fundamentais. A existência de um canal permitirá ao trader usar outras ferramentas, tais como overbought, indicadores de sobre-venda, para gerar sinais adicionais. Um canal também sinaliza que os participantes do mercado esperam um desenvolvimento importante para decidir a direção da tendência e que o comerciante deve estar alerta sobre o potencial. Crossovers Os cruzamentos ocorrem quando um valor de indicadores subitamente aumenta ou cai abaixo do de outro que é usado Como uma linha de sinal. Crossovers sinalizam mudança de momento no mercado, e são freqüentemente usados para gerar sinais de comércio que são mais confiáveis do que aqueles indicados por indicadores únicos. No gráfico horário de AUDUSD vemos a média móvel de 14 dias mostrada pela linha amarela caindo abaixo da média móvel de 100 dias mostrada pelo vermelho, e notamos que o preço mais tarde fez um grande movimento na mesma direção. Os cruzamentos não se limitam a um tipo de indicador e, claro, o comerciante pode usá-los em muitas situações diferentes para analisar padrões de preços. A desvantagem com crossovers nasce do fato de que theyre bastante comum, e, portanto, propenso a gerar sinais conflitantes e falsas. A menos que confirmado por outros fenômenos mais confiáveis como divergenceconvergência, o comerciante deve ser cauteloso quanto ao cruzamento como sinal acionável. 3. Avanços, fugas Este sinal é gerado quando um intervalo ou um padrão de consolidação quebra, permitindo que o preço se mova de forma violenta e rápida na direção do breakout. Os possíveis breakouts são identificados primeiro pelo exame visual direto (por exemplo, uma tendência de alta está flutuando em torno de um nível de preço por um período prolongado) e, em seguida, confirmada pelo comportamento dos indicadores (um MACD muito calmo registrando valores fortes ou um crossover médio móvel) . Uma consolidação ocorre quando uma tendência flutua em torno de um valor por um período relativamente longo sem prejudicar sua força. Um breakout é quando um padrão de intervalo quebra, ea ação de preço não é mais restrita. Um avanço é a situação em que um nível de resistência anteriormente forte é violado por uma tendência em curso. Consolidação, breakout e avanço podem ocorrer no gráfico de preços, ou nos próprios indicadores. A interpretação será diferente dependendo da importância dos níveis violados (por exemplo, o preço que passa por uma linha de resistência de vários anos é mais importante do que o RSI atingindo um nível anteriormente não-falado). Falsos breakouts são relativamente comuns nos mercados e muitos Os comerciantes tentam evitá-los entrando no comércio quando a fuga está passando por sua fase de correção. Decidir sobre a natureza de uma fuga, é claro, depende da análise de probabilidade. A experiência e os métodos adequados de gerenciamento de dinheiro são nossos melhores amigos. 4. Divergenceconvergência A tendência de todos os indicadores para criar sinais falsos é bem conhecida entre os comerciantes técnicos e, para superar esse problema, os comerciantes têm analisado as divergências entre os indicadores, ou entre um indicador e o preço há bastante tempo. A convergência ocorre quando os valores sucessivos de dois indicadores estão mais próximos uns dos outros com a passagem do tempo. A divergência ocorre quando os valores estão mais distantes à medida que o tempo passa. Em ambos os casos, o princípio por trás da convergência divergência dita que os indicadores fazem movimentos em direções opostas, eo fenômeno é usado para sinalizar que a tendência em curso está ficando mais fraco. No exemplo acima de AUDUSD, vemos que o MACD está fazendo valores mais baixos, mesmo que o preço continua ficando maior. Em outras palavras, a ação de preço não é apenas confirmada, mas contrariada pelo indicador. Os comerciantes procuram esses sinais para decidir sobre oportunidades que oferecem um maior potencial de recompensa de risco. 5. Padrões de preços Padrões de preços, tais como triângulos, cabeça e ombros, bandeiras, bandeiras podem ser usados para identificar um potencial comércio, ou pelo menos ser usado para significar uma oportunidade emergente. Esses padrões têm diferentes formas de ser interpretados, mas o analista experiente é improvável que se mova em qualquer um deles sem receber uma confirmação de uma fonte secundária, como um indicador. Examinaremos os padrões em detalhes mais tarde. Conclusão As estratégias técnicas são criadas pela combinação dos sinais e padrões acima. É uma boa idéia combinar sinais de indicadores com padrões de preços para receber indicações mais confiáveis sobre um potencial comércio. Por exemplo, um cruzamento MACD após um grande movimento contra tendência pode ser muito mais confiável como um sinal comercial do que qualquer valor do MACD, por mais extremo que possa ser. Em um grande movimento triangular, uma divergência ou convergência entre o RSI eo preço pode ser muito mais confiável do que os extremos registrados no indicador. Em suma, em vez de valores absolutos, o analista técnico vai optar por se concentrar nos fenômenos mais raros que acabamos de discutir. Nos próximos capítulos desta seção, vamos discutir estratégias técnicas em maior detalhe. Declaração de Risco: Trading Foreign Exchange sobre margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode trabalhar tanto contra você como para você. Analisador Técnico de Sinais de Tráfego Descubra os níveis técnicos críticos em gráficos (três níveis de suporte, três níveis de resistência). Mantenha-se informado de crossovers indicadores importantes como médias móveis, MACD e RSI. E veja padrões de castiçais significativos em gráficos. Speculative Sentiment Index Esta poderosa ferramenta revela o sentimento do mercado de varejo de varejo mais amplo (ou seja, quantos comerciantes compraram ou vendeu um par de moedas), e é melhor usado como um indicador contrarian quando os mercados estão tendendo fortemente. On-Demand Video Courses Aprenda a negociar forex ou descobrir novas estratégias e dicas de negociação a partir destes cursos de vídeo. 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Há muitas utilizações em um quindicador de linguagem contrária, onde as marchas estão em uma tendência forte. On-Demand Video Courses Aprenda a negociar forex ou descobrir novas estratégias e dicas de negociação a partir destes cursos de vídeo. Escolha de sessenta lições que cobrem uma gama de tópicos básicos e avançados: análise fundamental, análise técnica, gestão de dinheiro e muito mais. Live Classroom Aprenda a negociar forex dos instrutores do curso DailyFX. Participe de sessões de negociação ao vivo, de segunda a sexta-feira, para aprender conceitos e estratégias de forex simples e avançadas. Os exemplos de negociação reais e reais são usados para maximizar sua eficácia. Limite seus 60 bônus sem depósito Aqui Tudo o que você precisa é ter sua conta ao vivo verificada. Claro, você precisa abrir uma conta ao vivo. 2 corretores que gostamos muito MUITO USD30 de cada Forex Broker abaixo. 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Em nosso DailyFX Review, vamos cobrir as principais características do Dailyfx. It8217s praticamente impossível de cobrir todos os recursos que o site é bastante grande. Mas what8217s importante para nós abaixo8230 DailyFX Review 8211 Calendário econômico DailyFx Entre os melhores recursos e benefícios, podemos nomear o Calendário econômico muito perspicaz. O DailyFX Forex calendário fornece-lhe os principais dados econômicos agendados e eventos de notícias que são drivers de mercado. O calendário do DailyFX é fácil de ler e atualizar automaticamente em tempo hábil para que você possa agir rapidamente assim que os dados econômicos atingirem o mercado. Isso irá ajudá-lo a não perder nenhum dos eventos econômicos globais que podem ter um impacto no mercado Forex, além de tomar uma decisão comercial melhor e mais informada. Obrigado por seus leitores. Estamos verdadeiramente gratos Espero que você goste das estratégias que compartilhamos. 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